CASH FLOWS
キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー
経年グラフ投資活動によるキャッシュ・フロー
経年グラフ財務活動によるキャッシュ・フロー
経年グラフ現金及び現金同等物期末残高
経年グラフ| 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） | 通期 | 2,476 | 1,510 | 1,261 | 2,070 | |
| 第3四半期 | ||||||
| 中間期 | 1,689 | 1,058 | 649 | 1,284 | ||
| 第1四半期 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） | 通期 | -1,542 | 21 | -324 | -2,628 | |
| 第3四半期 | ||||||
| 中間期 | -686 | -60 | -691 | -2,611 | ||
| 第1四半期 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） | 通期 | -3,302 | -1,316 | -1,257 | -1,758 | |
| 第3四半期 | ||||||
| 中間期 | -2,346 | -1,315 | -1,255 | -1,256 | ||
| 第1四半期 | ||||||
| 現金及び現金同等物期末残高 （百万円） | 通期 | 17,056 | 17,303 | 17,021 | 14,698 | |
| 第3四半期 | ||||||
| 中間期 | 18,074 | 16,771 | 16,056 | 14,396 | ||
| 第1四半期 | ||||||
